4、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律,也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结...
1、负责办理银行收支相关工作2、负责办理银行保函相关业务3、负责办理银行结算相关事项4、集团资金池相关办理5、其他公司交办事项出纳工作职责描述21.负责公司现金收款、登记现金日记账、银行存款日记账;2.优化共...
出纳员的岗位职责1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收...
根据相关规定,出纳员具有以下职责:1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。2、在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后记账,并结出余额。
收到银行对账单的当天,出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实,使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。7.因特殊事项或情况,造成工作未完成的,应列明未尽事项,留待次日优先办理。8.根据单位...
如题,我想知道:出纳的岗位职责和要求
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本单位的财务管理制度。2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3、严格遵守机关《保密守则》,不得擅自泄露单位的财务信息。4、出纳员直接收到的现金款项,...
出纳的日常工作是(1)上班第一时间,列明昨日未办完事项,检查现金库存,查询银行存款余额。(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排,在当日工作安排簿上一一列明。(3)根据领导批示办理付款手续,付款依据必须真实、...
出纳岗位职责具体内容:(1)货币资金核算。①办理现金收付,严格按规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和...
出纳员工作职责出纳员在财控部经理或主办会计直接领导下根据《现金管理条例》、《银行结算办法》、公司拟定的财务管理制度为原则进行工作,直接对本部门经理或主管会计负责,具体职责如下。一、现金的管理1、现金的收支必须...