利用excel编制现金日记账 文中通过实例介绍，着重说明公式输入方法，可以说，公式编制输入是本表编制的基础，也是会计核算数据正确与否的关键，公式录入只要有一个错了，最后得出的财务数据就一定是错误的。因此，要求你对于Excel函数公式尤其是引用函数要有一定了解，基本懂得函数参数的作用及用法，否则你在编制表格7a686964616fe59b9ee7ad9431333363356566时容易出错。掌握本文所介绍的方法，仅适合于了解会计学的基本原理，还未被完全掌握Excel表格做账的同学，大家相互探讨学习现金日记账现金日记账通常是由财务出纳根据现金流入流出情况登记的日记账。财务会计核算时，先由出纳进行录入并检查正确，然后，会计记账人员再从出纳处将数据拷贝过来，并再次复核，准确无误后，方可做为记账的数据依据，这样可以节省会计录入数据的工作量。见图表1—现金日记账表，现金日记账的编制步骤如下：⒈新建会计账簿新建Excel工作簿→命名为“会计账簿”→打开工作簿。⒉新建现金日记账表双击Sheet1工作表标签→命名为“现金日记账”→在A1单元格中输入表标题“现金日记账”。⒊编制标题行A2单元格中输入会计年度（例如2008年）→B2单元格中输入“业务号”（即流水号）→C2单元格中输入“摘要”→D2单元格中输入“凭证号”→E2单元格中输入“借方发生额”→F2单元格中输入“贷方发生额”→G2单元格中输入“累计余额”。⒋编制月发生额表格如图表1—现金日记账表的黑色区域，其编制过程是：A3单元格中输入“年初”→C3单元格中输入“期初余额”（为接转上年数）；A4单元格中输入月份数1→拖动A4单元格填充序列数2～12月份数至A5～A15单元格区域中（填充序列时视情况可按住Ctrl同时拖动）→C4～C15单元格区域中输入“本月发生额”→E4单元格中输入公式“=SUM(SUMIF($A$17A$1000,$A4,E$17:E$1000))”→用拖动填充柄的复制方式将E4单元格的公式复制到E4:F15单元格区域。⒌编制月累计余额表格G3中输入接转上年的余额（例如1159.9）→G4中输入公式“=G3+E4-F4”→拖动G4单元格填充柄复制到G5:G15单元格区域中。⒍编制全年累计发生额、累计余额表格A16中输入“年终”→C16中输入“全年累计”→E16中输入公式“=SUM(E4:E15)”→E16单元格拖动复制到F16单元格中。G16中输入全年累计余额公式“=G3+E16-F16”，其结果应等于12月的累计余额，由此验证全年累计余额的正确性。⒎编制流水账表格A17中输入月数1→B17中输入本月流水号1→G17中输入公式“=G3+E17-F17”；A18中输入公式“=A17”→拖动复制到A19:A1000（这非常有用，可简化输入月份数的操作）；B18中输入公式“B17+1”→拖动复制到B19:B1000（这同样非常有用，可简化输入流水号的操作）；G18中输入公式“=G17+E18-F18”→拖动复制到G19:G1000（这也是非常有用，可自动统计生成累计余额）。⒏其它输入说明①A列月份数和B列业务号数在跨月时才输入当月的月份数和业务号数1。②D17:F1000单元格区域为凭证号、借或贷方发生额的输入内容。③业务量大的单位，如单元格区域的行数不够用时，可在第1000行的上方（即小于1000行之内）的任意行之间插入若干行，这样可以勿需修改已设定好公式的单元格。当然，新插入增加的单元格区域仍可采用上述拖动复制的方法快速设定公式。④可以将A4:A1000的数字显示设置为“×月”，方法是：单元格格式→数字→自定义→类型窗口中设置为【#”月”】（不包括【】），月的引号为半角引号。⑤表格中的表标题、标题行、表身等，可根据需要设置不同的显示颜色，不仅会使表美观起来，还方便了对表的操作。颜色的设置这时不再详述。⒐注意事项①为方便大家更加直观地了解公式的编制，本表为显示公式方式，大家在单元格常规格式下编辑是不会出现公式的，只会显示值；②下面介绍的输入引号中的文字或者公式时，只输入引号内的内容，不能将连同引号输入到单元格中，否则，是不会产生显示结果的。③摘要栏中为简化，只录入收入和支出，实际工作应按《会计基础工作规范》的要求填制；④货币单位录入时应精确到“分”；⑤每月输入完成后应及时与出纳对账，发现错误应及时纠正；⑥表格中省去了日期一栏，如有需要，可自行插入添加；⒑公式说明我们对于常用的简单的公式一般会用，这里我们仅对月发生额中公式“=SUM(SUMIF($A$17A$1000,$A4,E$17:E$1000))”进行一个简要说明：SUM----单元格区域之和；SUMIF----查找符合条件的单元格区域，计算其总和；$----绝对引用符，如单元格行标或列标前面没有此符号，则为相对引用，公式中$号的位置有讲究，不要随意变动与增减，在拖动复制公式时，凡是有$符号的单元格的行或列，其引用位置不会发生变化，没有$符号的单元格的行或列，其引用位置会随着发生改变；“:”----起始单元格与结束单元格的单元格区域；“,”----函数参数分隔标志；=SUM(SUMIF($A$17A$1000,$A4,E$17:E$1000))----在A17:A1000单元格区域中查找与A4单元格的值相同的单元格，将其对应的E列的值全部相加总和，原发布者:andycun现金日记账第年页凭证借百余额或√号亿千百十万度千百十元角分亿千问百十万千答百十元角分贷亿千百回十万千百十元角分票借方贷方000000000000000000000摘要月答日编号00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000www.51dongshi.com防采集。

下面为大家分享Excel 现金日记账的做法

材料/工具

excel

方法

新建一个excel文件命名为“现金日记账”并打开，双击工作表标签将工作表标签依次命名为“一月”、“二月”、“三月”

您使用这个软件吧百度一下[最好用的出纳软件] 找007出纳软件直接打印真账簿 本日合计 本月合

excel中默认为3个工作表，而我们需要的是12个月份的，所以我们需要右击鼠标，选择“插入”→“工作表”→”回车“完成一个工作表的插入。

出纳账本样本 包括日清月结样本,还有过次页,承前页,本月合计,累计,年结转自动生成模板。记账凭证

按住鼠标左键从第三行开始选中6列70行（行数可根据需要自行添加或减少），然后右击鼠标点击“设置单元格格式”→“边框”，注意外边框和内边框都要选上，按"确定“

网上下载一个基本的格式，然后根据自己的需要把相关的列或公示增加进去就可以了。目前基本都是会计

选中第一行前6列，鼠标右击”设置单元格格式“→”对齐“，勾选”合并单元格“，同样把第二行的前六列也合并单元格

只要是表格，都可以在单元格内插入公式，你想往哪里插入就点哪个单元格（或者合并单元格）然后插入公式

在第一个单元格内鼠标键入“现金日记账”“单位：元”，第二个单元格鼠标键入“出表日期:X年X月X日”，第三行依次键入“序号”“日期”“摘要”收入“”支出“”余额“，摘要最后一行鼠标键入“合计”，并且字体加粗，收入列在英文状态下键入公式“=sum(D4:D69"回车，

利用excel编制现金日记账 文中通过实例介绍，着重说明公式输入方法，可以说，公式编制输入是本表编制

鼠标放在D70单元格右下角，当光标变为实心十字时，点击左键拖动至单元格E70和F70复制公式，调整列宽与行距，填制数据即可

同学，看你提的问题就知道你对Excel了解不多，或者说不会使用Excel的一些功。建议你先熟透E

同学，看你提的问题就知道你对Excel了解不zd多，或者说不会使用Excel的一些功。建议你先熟透Excel的一些功能，你就会明白如何记账，并且告诉你，Excel不仅仅可以做现金、银行日记账，还可以做很专多复杂的报告，比如资产负债表、利润表、现金流量表等等！你只需要做日常登记工作属，随时都可以自动出一份报告！追问那请你说一下要做哪些日常登记工作，可以自动出报表呢追答不知道我们两个是不是同行，我是做会计的。日常的登记工作就是会计的记账工作；现金、费用、成本、资产类等等数据的登记入账工作；打个比方，你给现金、银行存款类的科目定义为“现金”（新会计准则下的分类），资产负债表公式取数的时候，“现金”项目直接取这类的数据即可！我说的是比较简单的，实际操作中有可能会比较繁琐！我曾经给我同学做过一个固定资产核算的表格，说实话用了将近5个小时才完成！繁琐啊！，1、会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单”或“银行存款付出（收入）单”，出纳人员根据付出单付款，并据付款业务顺序，逐笔登记现金或银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖现金（银行）付讫或收收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。2、帐薄上面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，这种收付款单是编号的；对方科目应写在收付款单上面的，注意填写规范；3、现金（银行存款）日记帐应该做到日清月结，每一笔业务都算出余额来，这样做是为了能及时了解实有库存现金及银行存款余额数，免得开出空头支票等。4、现金（银行存款）日记帐为企业资产类帐户，余额在借方。分辨帐户登记在借方或贷方，主要是看科目属于那一类，资产类帐户借方登记增加，贷方登记减少，负债和所有者权益类帐户正好和这个相反，是贷方登记增加，借方登记减少。5、登记帐户要逐行、逐页进行登636f7079e799bee5baa6e997aee7ad9431333339653765记，不允许有隔页、空行出现，一但发生了，应划线注销，不允许撕掉，每页最后一行就在摘要栏写明“过次页”字样，并结出本页借、贷方发生额及余额，转入下一页，并在下一页第一行写明“承前页”字样。6、月份终了，应结出本月借、贷方发生额及余额，在摘要栏写明“本月合计”，下一行还要结出各方的累计及余额，并写明“累计”字样，在网上搜搜吧，有很多模板的，也有别人做的表参考，如果想系统地学习，就买本会计业务类的书籍看看，原发布者:亿助联诚现金日记账2017年月凭证1方√对方科目摘要上年结转借方十亿千百十万千百十元角分√贷余额十亿千百十万千百十元角分√日字号十亿千百十万千百十元角分880000010000079821452000020000038973620500300000300000578999885800000057899988581999888000000798761266613800000066199988789662000007896620000080542257446660658000000664123815300053000890000091785589785510978557081196876196876196876195858760758760758760758760785876075999955333825333825333826123484123484123481111114510132131银行存款应付职工薪酬提备用金发上月工资王涛报业务招待费提备用金张逆行报001车辆费李永通报业务电话费本月合计本年e799bee5baa6e79fa5e98193e58685e5aeb931333433623133累计管理费用银行存款管理费用销售费用2244主营业务收入销售收入存入银行本月合计本年累计银行存款3331128银行存款应付职工薪酬提备用金发上月工资办公用品本月合计本年累计管理费用442728银行存款提，库存现百金日记账 单位名称： 月份度 单位：元 日期 凭证问编号 摘要 借方答 贷方 余额 备注 方向 金额 期初余额 本月专合计其他按自己需属要增减！本回答被网友采纳，很简单嘛。一个月一张表格。先新建一张表格。然后抬头列出所需要的项目：例如记账日期，业务发生内容摘要，发生金额，还有现金余额。看自己需要可以个性表格内容来自www.51dongshi.com请勿采集。