同学，看你提的问题就知道你对Excel了解不多，或者说不会使用Excel的一些功。 建议你先熟透Excel的一些功能，你就会明白如何记账，并且告诉你，Excel不仅仅可以做现金、银行日记账，还可以做很多复杂的报告，比如资产负债表、利润表、现金流量表

Excel在财务工作中几乎每天都会用到，我们经常会利用Excel来处理日常收支和出入库产品等等，今天我就大家介绍利用Excel表格做现金日记账。

材料/工具

电脑，excel

现金日记账2017年月凭证1方√对方科目摘要上年结转借方十亿千百十万千百十元角分√贷余额十亿千百十万千百十元角分√日字号十亿千百十万千百十元角分8800000100000798214520000200000389736205003000003000005789998858000000578999885819998880000

方法

打开excel；

1、首先，新建一个excel文件命名为“现金日记账”并打开，双击工作表标签将工作表标签依次命名为“一月”、“二月”、“三月”。 e2、xcel中默认为3个工作表，而我们需要的是12个月份的，所以我们需要右击鼠标，选择“插入”→“工作表”→”回车“完成一个工作

新建一个表格；

是一种网络记账的方法。 使用方法： 下载excel财务系统。下载后打开前的文件如下： 打开下载文件夹中excel文件。 打开excel文件后按提示启用宏，在凭证表中点击按钮可打开财务系统关联的小程序界面。 打开财务系统软件界面后的效果如下。 就可以

点击表格下方的加号，因为需要十二个月份的记账表格，所以新加12个工作表；

网上下载一个基本的格式， 然后根据自己的需要把相关的列或公示增加进去就可以了。 目前基本都是会计电算化，你的现金日记账。银行存款日记账都是自己备用的，只要你自己用的顺手就好。 另外，现金日记账你最好分两份，一份是库存现金支出的现金

如图，建立十二个工作表；

按照你自己做账要求，作成表格。借、贷、余额，可以用公式来做。 做的过程中遇到公式问题再提出来，这样大家可以帮你。

将鼠标光标移到工作表上，单击鼠标右键，选择“重命名”，将工作表名称改为一月份，二月份到十二月份，如图：

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选中你需要的行数和列数，例如选中六列二十行；

公式和步骤如下： 余额等于收入总额减支出总额，所以可以用从首行开始到相应行的收入和减去从首行开始到相应行的支出和，这里要固定从首行开始，所以首行用绝对引用、而目标行用相对引用：=SUM($C$2:C2)-SUM($D$2:D2)； 鼠标移至单元格右下角填

选中表格后单击鼠标右键，点击“设置单元格格式”，选择“边框”；

出纳账本样本 包括日清月结样本,还有过次页,承前页,本月合计,累计,年结转自动生成模板。 记账凭证、现金日记账、银行存款日记账、明细账excel出纳帐页(现金 银行 总账 明细账 三栏多栏式。 全套出纳系列带实例电子表格供参考 。 出纳系列表格模

点击“外边框”和“内部”，点击确认；

可以用两个求和sum()，再加上上年结转的余额。公式如下： =SUM($C$2:C3)-SUM($D$2:D3)+$E$2 然后E3公式向下复制，到需要

然后表格格式就弄好了；

现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（贷方）和“余额”三栏式。现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证

选中第一行前六列表格；

现金日记账1年月日凭号证数对方科目摘要√收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分2年月日凭号证数对方科目摘要√收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额亿千百十万千百

选择“合并居中”；

现金日记账和银行存款日记账的记账方法.doc 登记银行存款日记账例子.doc 还有很多 --贝侬网络 出纳登记现金日记账和银行存款日记账，按会计凭证记账，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。 举例说明：9月20日提取现金100（借

然后输入“现金日记账”；

在单元格E3输入=C3-D3 在余额E4单元格内输入 =E3+C4-D4然后把这个公式往下拉复制就可以了

接下来选中第二行前六列表格；

只要是表格，都可以在单元格内插入公式， 你想往哪里插入就点哪个单元格（或者合并单元格）然后插入公式就可以了。 如果你不会写公式，可以继续提问求助。 希望能帮到你

选择“合并居中”；

现金日记账和银行存款日记账的记账方法.doc 登记银行存款日记账例子.doc 还有很多 --贝侬网络 出纳登记现金日记账和银行存款日记账，按会计凭证记账，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。 举例说明：9月20日提取现金100（借

输入“出表日期”；

我觉得楼下发了你做不出来报表还是做不出来。。。既然是工业型企业，帐套就少不了。会简单的账务处理就买个价格低些的财务软件，让他自动结转损益 手动结下成本。如果没接触过还是老老实实学一下正常的会计处理和报表制作。

在第三行的六列表格中依次输入“序号”，“日期”；“摘要“，”支出“，”收入“，”余额“；

excel账务处理，是免费通用的做账模板。 做初始化，确定需要使用的科目，录入凭证分录就OK。 日记账，明细账 总账 利润

在”摘要“最后一行表格中输入”总计“；

excel账务处理，是免费通用的做账模板，录入凭证就OK。 日记账，明细账 总账 利润表 资产负债表是自动生成的。 打开电脑

在”支出“最后一行表格中输入计算公式”=SUM(D4:D20)";

利用excel编制现金日记账 文中通过实例介绍，着重说明公式输入方法，可以说，公式编制输入是本表编制的基础，也是会计核算数据正确与否的关键，公式录入只要有一个错了，最后得出的财务数据就一定是错误的。因此，要求你对于Excel函数公式尤其是

然后点击Enter键，你会发现表格中出现了数值0（因为没有输入其他支出的金额，所以数值暂时为0）；

利用excel编制现金日记账 文中通过实例介绍，着重说明公式输入方法，可以说，公式编制输入是本表编制的基础，也是会计核算数据正确与否的关键，公式录入只要有一个错了，最后得出的财务数据就一定是错误的。因此，要求你对于Excel函数公式尤其是

将鼠标移到0的表格下角，当光标变成实心的黑色十字的时候，拖动光标到“收入”和“余额”的最后两个表格就可以了。

现金日记账1年月日凭号证数对方科目摘要√收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分2年月日凭号证数对方科目摘要√收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额亿千百十万千百

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用excel求现金日记账的余额公式？

　　可以用两个求和sum()，再加上上年结转的余额。公式如下：

　　=SUM($C$2:C3)-SUM($D$2:D3)+$E$2

　　然后E3公式向下复制，到需要的行。

　　如果前边B列是空白，就不要显示余额，可以用这个公式：

　　=IF(B3="","",SUM($C$2:C3)-SUM($D$2:D3)+$E$2)

　　

怎样用EXCEL作公司现金日记账表？

现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（贷方）和“余额”三栏式。现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。每日业务终了时，应计算、登记当日现金收入合计数、现金支出合计数，以及账面结余额，并将现金日记账的账面余额与库存现金实有数核对，借以检查每日现金收入、付出和结存情况。

Excel财务现金日记账-电子表格

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原发布者:明阳办公网

现金日记账1年月日凭号证数对方科目摘要√收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分2年月日凭号证数对方科目摘要√收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分3年月日凭号证数对方科目摘要√收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分4年月日凭号证数对方科目摘要√收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分5年月日凭号证数对方科目摘要√收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分6年月日凭号证数对方科目摘要√收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分7年月日凭号证数对方科目摘要√收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分8年月日凭号证数对方科目摘要√收入（借

银行存款日记账范本EXCEL格式的现金日记账和银行存款日记账

　　现金日记账和银行存款日记账的记账方法.doc

　　登记银行存款日记账例子.doc

　　还有很多

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　　出纳登记现金日记账和银行存款日记账，按会计凭证记账，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。

　　举例说明：9月20日提取现金100（借：库存现金100，贷：银行存款100）；9月25日销售收到现金500（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）；9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。

　　现 金 日 记 账

　　月 日 摘要 对方科目 借方 贷方 余额

　　9 20 提取现金 银行存款 100

　　9 25 收到货款 主营业务收入 500

　　9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。

　　银行存款日记账

　　月 日 摘要 对方科目 借方 贷方 余额

　　9 20 提取现金 库存现金 100

　　其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。

　　注意事项：

　　1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。

　　2、定期（每月至少一次）与会计核对现金。

　　3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。

　　4、对每笔报销款项核对*金额和*真伪，避免错账和假票。

　　5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划双线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。更多追问追答追问你好，你发给我的记账方法、和举例怎么会打不开呢？追答额，你说用邮箱发么？但是我没你邮箱啊追问lmy_126@qq.com 谢谢追答收到没？

用EXCEL做现金日记账 有收入 有支出，自动计算出余额。多谢！

在单元格E3输入=C3-D3

在余额E4单元格内输入 =E3+C4-D4然后把这个公式往下拉复制就可以了