(1)备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”递交财务经理。(2)备用金应根据取得的定瑚编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。(3)备用金账户应做到逐月结清。(4)出纳人员应妥善保管与备用金...

公司备用金管理基本原则是：专款专用、专人保管；不得挪用、转借他人或用于其他用途；前账未清，不得继续预支。备用金是企业拨付给企业内部用款单位或职工个人作为零星开支的备用款项。企业拨付的备用金，根据管理需要，可以采用...

3、各部门零星备用金借支应将取得的正式定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中,冲转借支款或补充备用金。公司备用金不可以转到个人银行卡的，备用金应当通过填写取款单或者现金支票的方式去银行取现，然后把资金放在...

2、各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。3、各部门零星备用金借支应将取得的正式定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中，冲转借支款或补充备用金。保管1、备用金收支应...

单位内部人员需领用备用金时，一般由经办人填写借款单据。借款单据可采用一式三联式凭证，第一联为付款凭证，财务部门作为记账依据，第二联为结算凭证，借款期间由出纳人员留存，报销时作为核对依据，报销后随同报销单据作为记账...

1、备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送经理。2、备用金定期根据取得的编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。3、备用金账户应做到逐月结清。4、出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的...

1、建立备用金使用人员档案制度。在企业的生产经营中，各业务部门根据自己的实际情况，列出确实需要使用备用金人员名单，逐级报批，最后由总经理根据相关制度决定，而且要定期更新。这样做可以限定备用金使用人员的范围，提高企业有...

如果是已经从基本户取出来的备用现金，可以存到出纳的个人账户支取使用，只要你老板同意。如果是从公司基本户转个人户的话是不行的，因为公司户只能对公账户，不能转账入个人户。备用金使用范围：备用金主要用于小额零星报销...

备用金保管（1）备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送经理。（2）备用金定期根据取得的编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。（3）备用金账户应做到逐月结清。（4）出纳人员应妥善保管...

然后公司制定一个制度，相应岗位的定一个标准，超过这个标准，必须报销后才能再借现金，起初可以金额大些，但要严格执行。比如:甲岗位业务员:日常核定3万元，则以后备用金限额就是3万，钱花完了直接拿票报销，报销款业务员...