如果公司10年的年收益率数据，计算10年平均回报率为14%，标准偏差为12.8%，公司股票在高收益率高达26..8%，低的只有1.2%。

标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245

先计算股票的平均收益率x0，然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如（x1-x0）^2，然后把所有的这些相减平方加起来后，开平方根得到股票收益率的标准差股票的标准差的意义利用数学中的标准差概念能根据股票过去的走势...

标准离差率=标准离差/期望值。股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期...

收集每年的收益率数据，假设有n年，每年的数据为x1,x2,x3,...xn,并设平均值为x，用这个标准差公式就可以算出标准差s=√{(1/(n-1))[(x1-x)^2+(x2-x)^2+...+(xn-x)^2]}...

一、收益率的标准差：收益率的标准差是用来衡量资产收益波动幅度的一种指标。标准差就是对离平均值的偏差的度量。它的计算公式如下：Σ(xi-x)(xi-x)/(n-1)其中，xi是样本中的一个值，x是所有值的均值，n是样本中...

投资组合的收益率是一个随机变量，因此它具有一定的方差。投资组合的标准差是衡量投资组合波动性的一个重要指标，它代表了投资组合收益率与其期望收益率的离散程度。标准差公式为：σ=√[∑(Ri-R)^2/(n-1)]其中，σ代表...

1、该证券投资组合的预期收益率=80%*10%+20%*18%=11.62、A证券的标准差=根号下方差0.01414=0.1193、B证券的标准差=根号下方差0.04=0.24、ρXY=COV(X，Y)/√D(X)√D(Y)，A证券与B证券的相关...

收益率标准差衡量实际收益率围绕预期收益率（即平均收益率）分布离散度反映投资风险收益率标准差先求收益率离差平方和平均数再开平方得来计算过程实际收益率减去预期收益率得收益率离差；再各离差平方并乘上该实际收益率对应...

预期收益是加权平均数，即30%*00.15+70%*6国库券的方差和标准等于0，所以组合标准差=(30%^2)*0.04开平方。你可以上网查一下两种投资组合的标准计算公式。没有公式输入器不好输入。