1、会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单”或“银行存款付出（收入）单”，出纳人员根据付出单付款，百并据付款业务顺序，逐笔登记现金或银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖现金（银行）付讫或收收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。2、帐薄上度面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，这种收付款单是编号的；对方科目应写在收付款单上面的，注意填写规范；3、现金（银行存款）日记帐应该做到日清月结，每一笔业务都算出余额来，这样做是为内了能及时了解实有库存现金及银行存款余额数，免得开出空头支票等。4、现金（银行存款）日记帐为企业资产类帐户，余额在借方。分辨帐户登记在借方或贷方，主要是看科目属于那一类，资产类帐户借方登记增加，贷方登记减少，负债和所有者权益类帐户正好和这个相反，是容贷方登记增加，借方登记减少www.51dongshi.com防采集。

Excel是生活和工作中常用的办公软件，其中它统计数据的功能是最常用的，接下来就为大家介绍一下Excel表格如何设置编辑银行存款日记账

材料/工具

Excel

方法

在桌面空白处单击鼠标右键，点击“新建”，选择新建“xlsx文件”

现金日记账 银行存款日记账 电子版 excel 表格 搜索资料 本地图片 图片链接 代码 提交回

直接将文件名命名为“2018银行存款日记帐”

也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 excel 电子表格 现金日记账 银行存款 出纳 搜索资料 本

选中A1到F1的单元格，点击“合并居中”

示含数据账本样本（含现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账）已发送至邮箱

并将A2到F2及其以下的全部单元格选中，在顶部工具栏选择添加“所有边框”

1、会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单”或“银行存款付出（收入）单”，出纳人员根

并将右边没有被编辑的所有单元格在“视图”里，取消“显示网格线”

完全可以！实现信息化管理~ 这个若不用经上司手写批的，那EXCEL当然可以，还可以无限期存档，多

这样，这两边的区域会有一明显的对比

银行日记账 日期 摘要 收入 支出 余额 期初余额 100,000.00 1-

在表格底部，选中“sheet1”，单击鼠标右键，选择“重命名”

出纳用的现金日记账、银行日记账、银行余额调节表自动计算的电子表格。希望对你有帮助。

按照这个操作，可以将底部分页设置为不同的月份记录

可用EXCEL做简易的电子表格，不一定要用财务软件。 你可在网上下开比较规格的电子表格，不用自己做的

然后依次在A2到F2中填入“日期，凭证号，摘要，借方，贷方，余额”，并填入相对应的数据即可

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计算余额的公式为“上次余额+借方金额-贷方金额”，单击回车即可

也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 excel 电子表格 现金日记账 银行存款 出纳 搜索资料 本

完全可以！实现信息化管理~ 这个若不用经上司手写批的，那EXCEL当然可以，还可以无限期存档，多好。你可以向上级反映一下情况，或提这个意见，允许了就OK，？，银行日记账e79fa5e98193e58685e5aeb931333264623838 日期 摘要 收入 支出 余额 期初余额 100,000.00 1-2 100,000.00 1-3 100,000.00 1-4 100,000.00 1-5 100,000.00 1-6 100,000.00 1-7 100,000.00 1-8 100,000.00 1-9 100,000.00 1-10 100,000.00 1-11 100,000.00 1-12 100,000.00 1-13 100,000.00 1-14 100,000.00 1-15 100,000.00 1-16 100,000.00 1-17 100,000.00 1-18 100,000.00 1-19 100,000.00 1-20 100,000.00 1-21 100,000.00 1-22 100,000.00 1-23 100,000.00 1-24 100,000.00 1-25 100,000.00 1-26 100,000.00 1-27 100,000.00 1-28 100,000.00 1-29 100,000.00 1-30 100,000.00 1-31 100,000.00 1-31 100,000.00 1-31 100,000.00 本月合计 0.00 0.00 100,000.00 2-1 100,000.00 2-2 100,000.00 2-3 100,000.00 2-4 100,000.00 2-5 100,000.00 2-6 100,000.00 2-7 100,000.00 2-8 100,000.00 2-9 100,000.00 2-10 100,000.00 2-11 100,000.00 2-12 100,000.00 2-13 100,000.00 2-14 100,000.00 2-15 100,000.00 2-16 100,000.00 2-17 100,000.00 2-18 100,000.00 2-19 100,000.00 2-20 100,000.00 2-21 100,000.00 2-22 100,000.00 2-23 100,000.00 2-24 100,000.00 2-25 100,000.00 2-26 100,000.00 2-27 100,000.00 2-28 100,000.00 本月合计 0.00 0.00 100,000.00 3-1 100,000.00 3-2 100,000.00 3-3 100,000.00 3-4 100,000.00 3-5 100,000.00 3-6 100,000.00 3-7 100,000.00 3-8 100,000.00 3-9 100,000.00 3-10 100,000.00 3-11 100,000.00 3-12 100,000.00 3-13 100,000.00 3-14 100,000.00 3-15 100,000.00 3-16 100,000.00 3-17 100,000.00 3-18 100,000.00 3-19 100,000.00 3-20 100,000.00 3-21 100,000.00 3-22 100,000.00 3-23 100,000.00 3-24 100,000.00 3-25 100,000.00 3-26 100,000.00 3-27 100,000.00 3-28 100,000.00 3-29 100,000.00 3-30 100,000.00 3-31 100,000.00 本月合计 0.00 0.00 100,000.00 4-1 100,000.00 4-2 100,000.00 4-3 100,000.00 4-4 100,000.00 4-5 100,000.00 4-6 100,000.00 4-7 100,000.00 4-8 100,000.00 4-9 100,000.00 4-10 100,000.00 4-11 100,000.00 4-12 100,000.00 4-13 100,000.00 4-14 100,000.00 4-15 100,000.00 4-16 100,000.00 4-17 100,000.00 4-18 100,000.00 4-19 100,000.00 4-20 100,000.00 4-21 100,000.00 4-22 100,000.00 4-23 100,000.00 4-24 100,000.00 4-25 100,000.00 4-26 100,000.00 4-27 100,000.00 4-28 100,000.00 4-29 100,000.00 4-30 100,000.00 本月合计 0.00 0.00 100,000.00内容来自www.51dongshi.com请勿采集。